تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی بنا شده است :

  • همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  • قیمت ها بر اساس روند ها تغییر می کند.
  • تاریخ تکرار می شود

تحلیلگر تکنیکال باید بتواند تنها با یک چارت بازار را تحلیل و آن را درک کند. مهم نیست چه پدیده هایی و چه اتفاق هایی در جای دیگر در حال رخ دادن است. او باید بتواند با استفاده از نموداری که در دست دارد با کمک ابزارها و نرم افزارهای تحلیلگری که وجود دارد آینده سهم را پیشبینی نماید و بگوید محتمل ترین اتفاقی که برای سهم خواهد افتاد چیست.

منظور از بند اول این است که هر عاملی که بتواند بر قیمت تاثیر بگذارد مانند سیاست، عوامل اقتصادی و بنیادی و ... در قیمت سهم لحاظ شده است و تحلیلگر اخبار مثبت و منفی پیرامون سهم را در قیمت آن می بیند و به آنها توجهی ندارد. بیشتر اوقات در آغاز یک روند و یا در تغییر روند بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس، هیچ کس بطور قطع دلیل این تغییر جهت را نمی داند ولی تحلیل گر تکنیکال به سادگی و با استفاده از الگوها می تواند این تغییر را به موقع شناسایی کند و اهداف آن را مشخص کند. هدف از رسم نمودار یک سهم ، شناسایی روند و پیشبینی جهت حرکت آن است. این معنی بند دوم است. هنگامی که روند روی نمودار سهم نشان از یک روند صعودی است پس در آینده شاهد افزایش قیمت سهم خواهیم بود. بند سوم از فرضیات تحلیل تکنیکال این است که سهم گذشته خود را تکرار می کند به عنوان مثال اگر سهمی در یک روند صعودی از  111 تومان به 211 تومان رسیده و سپس از  211 تومان به 151تومان کاهش پیدا کرده، طبق این فرض این سهم پتانسیل اینکه از  151 تومان تا  251 تومان رشد نماید را دارد. به عبارتی سهم تمایل دارد تا گذشته خود را تکرار کند. به کمک این 3 بند و ابزارهایی که وجود دارد تحلیلگر تکنیکال می تواند تحلیلی ارائه کند که محتمل ترین روند آتی سهم را نشان دهد و ریسک معاملاتی را به حداقل برساند.

بطور کلی  بازار سرمایه به دو صورت تحلیل می شود : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

هدف از تحلیل بنیادی، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت هاست. این نوع تحلیل معمولا بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت های مالی شرکت ها تمرکز می نماید تا مشخص کند آیا قیمت سهام به درستی ارزش گذاری شده است یا خیر. بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصاد ملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد.

مجموعه آموزشی فوق با عنوان  آموزش تحلیل تکنیکال ، توسط  جواد کشاورز، در فرمت PDF و در 133 صفحه تهیه و تنظیم شده است که به بررسی موارد زیر می پردازد :

  • تحلیل تکنیکال چیست
  • ساختار نمودار و انواع آن
  • روندها و انواع آن
  • حمایت و مقاومت
  • خطوط روند
  • کانال و کانالیزه کردن روند
  • فیبوناچی چیست
  • الگوهای برگشتی و انواع آن
  • الگوهای ادامه دهنده و انواع آن
  • اندیکاتورها و اسیلاتورها
  • واگرایی ها
  • الگوهای شمعی مقدماتی و پیشرفته

لینک مستقیم
حجم فایل: 5.6 مگابایت
رمز فایل:
منبع: دیتابورس