اطلاعات و آمار صندوق ( اختصاصی بازارگردانی گروه دی )
نام صندوق: اختصاصی بازارگردانی گروه دی
مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی
ضامن نقد شوندگی: ----
مدیران سرمایه گذاری: پژمان کیا
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات قیمتی صندوق ( اختصاصی بازارگردانی گروه دی )
آخرین بروز رسانی: 1402/08/22
تعداد واحد های صندوق: 1,123,087
ارزش کل دارایی ها (ریال): 20,807,347,757,116
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,526,924
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,553,822
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,526,924
درصد مالکین حقیقی: 0%
درصد مالکین حقوقی: 100%
آخرین بروز رسانی: 1402/08/22
تعداد واحد های صندوق: 1,123,087
ارزش کل دارایی ها (ریال): 20,807,347,757,116
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,526,924
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,553,822
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,526,924
درصد مالکین حقیقی: 0%
درصد مالکین حقوقی: 100%
بازدهی صندوق ( اختصاصی بازارگردانی گروه دی )
سود یک روزه: 0.418%
سود یک هفته: 2.355%
سود یک ماهه: 5.453%
سود سه ماهه: 19.502%
سود شش ماهه: 2.827%
سود یک ساله: 175.352%
سود از ابتدا: 1750.322%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد
سود یک روزه: 0.418%
سود یک هفته: 2.355%
سود یک ماهه: 5.453%
سود سه ماهه: 19.502%
سود شش ماهه: 2.827%
سود یک ساله: 175.352%
سود از ابتدا: 1750.322%
سود تضمینی: ----
سود پیش بینی: ----
دوره تقسیم سود: ندارد